瞄股網2月4日:大盤下調空間有限 后續有望企穩回升

2020-02-04 10:27:44來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:道通科技、英杰電氣。

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:希望轉債、N璞泰轉。

  今日上市新股:N斯達。

  周一 A 股市場受疫情和外圍市場疲軟的影響,滬深兩市股指大幅低開,全天低位震蕩,兩市成交額 5195 億元。盤面上,超級真菌、流感、病毒檢測等板塊逆勢上漲,兩市漲停 84 家,跌停 3187 家。截至收盤,滬指報 2746.61點,跌 7.72%,深成指報 9779.67 點,跌 8.45%,創指報 1795.77 點,跌 6.85%。

  滬深 300 期指當月合約 IF2002 報收 3591.2 點,下跌 399.0 點,跌幅10.00%,貼水 97.16 點。上證 50 期指當月合約 IH2002 報收 2643.6 點,下跌 283.4 點,跌幅 9.68%,貼水 78.49 點。中證 500 期指當月合約 IC2002報收 4781.0 點,下跌 531.2 點,跌幅 10.00%,貼水 105.50 點。

  滬股通凈流入 150.15 億元,深股通凈流入 49.17 億元,北向資金凈流入199.32 億元;南向資金凈流入 21.65 億元。

  截至 02 月 02 日,上交所融資余額報 5683.74 億元,較前一交易日減少79.57 億元;深交所融資余額報 4585.62 億元,較前一交易日減少 93.9 億元;兩市合計 10269.36 億元,較前一交易日減少 173.47 億元。

  財經要聞

  道指漲超 140 點,特斯拉暴漲近 20%創歷史新高

  美國1月ISM制造業PMI 50.9.創 2019 年 7 月以來新高

  歐佩克+正在考慮進一步減產50 萬桶/日

  中共中央政治局常務委員會召開會議,研究加強疫情防控工作

  湖北發布會:目前未發現變異,暫無糞口傳播病例

  央行公開市場操作中標利率下降 10 個基點,LPR 有望跟進下調

  宏觀

  2019 年利潤增速下行是數量和價格同時下行的結果。受新冠疫情的影響,2020 年 Q1 生產和價格大幅下滑,帶動利潤繼續下行。同時由于庫存消化和需求回升時間延長,2020 年下半年生產回升,同時 PPI 上行可能推遲,預計利潤增速下半年才會反彈,但反彈力度有限。12 月份利潤增速快速走低源于銷售的下滑,企業生產走高主要是為了春節備貨。

  策略

  受春節假期期間疫情迅速發展影響,春節后首個交易市場大幅下跌,我們認為市場調整較為充分,預計未來下調空間有限,后續有望企穩回升,建議把握市場拐點機會。行業配置方面,風格輪換的拐點未至,疫情催化的題材股或將繼續強勢,銀行、黃金繼續彰顯防御性特征,餐飲旅游、交通運輸、房地產、制造業仍承壓,新能源汽車產業鏈或有補跌壓力,可擇優配置大幅回調的新興產業科技股,核心資產的投資價值逐漸凸顯,或率先回暖。

  今日預判

  消息面,①北向資金由節前大幅流出轉為節后大幅流入,說明 A 股性價比邏輯切換為外資短期主導邏輯,北向資金開始持續買入預計市場有止跌反抽跡象。②財聯社記者從多家公募基金公司了解到,雖然零售端遭遇了一定的贖回壓力,但機構資金逆勢申購 ETF 基金。華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、國泰等多家公司透露,旗下多只 ETF 均獲得了凈申購,顯示主流寬基 ETF和科技類 ETF 成為資金流向的重點領域。

  技術面,滬指 5 分鐘圖和 15 分鐘圖上的 MACD 指標線運行在 0 軸之下構筑圓弧底形態和 15 分鐘圖上的 KDJ 指標線運行到低位,預示大盤急跌之后可能出現技術性反抽。

  操作策略:

  滬指短期大跌之后分時級別醞釀反抽信號,但反抽是短暫的,日線級別短期反抽的壓力位在 2780 點附近,回落調整支撐位在 2700 點附近,整體來看,反抽后繼續震蕩整理的概率較大,短期內回補缺口的概率較小。操作上建議激進投資者重點關注相關 ETF,不要追高一些被炒作的醫藥醫療股;穩健投資者繼續冷靜觀望為宜。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網2月4日:銀河證券、華龍證券僅供參考

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